7 小时前选股是一门细致的艺术，但了解几个关键因素可以将成功的机率向您这边倾斜。通过专注于这些关键元素，您可以确保在买入股票时，顺应市场趋势，而非逆风而行。1 别与市场作对听过一句话吗？“上涨的潮水会托起所有的船只。”这在股票市场上同样适用。市场的良好表现可以让普通投资者看起来像华伦巴菲特一样出色。当市场稳定时，其他因素就能够发挥作用，而在风险规避环境中，即使是最好的股票也可能表现不佳。别把这个概念想得太复杂使用简单的移动平均线，如50日和200日均线，来分析指数。结合基本的结构分析来评估市场整体状况。问问自己：指数的长期趋势是什么？目前的动能如何？价格结构显示了什么？市场条件越好，您在选股时就可以更积极，因为整体趋势的有利因素会更强。范例：FTSE 100指数自5月以来，FTSE 100指数一直处于波动的横盘区间，但表面下仍有乐观的迹象。尽管我们未进入全面牛市，50日移动平均线50MA仍稳定高于200日移动平均线200MA，且两者均向上倾斜，显示出长期上升趋势。目前价格接近50日均线，暗示市场的顺风条件仍然有利，即使伴随一些波动。FTSE 100日K线图 过去的表现不能可靠预示未来的结果2 盈利催化剂：盈余公布后的趋势延续效应正面盈利惊喜对任何股票来说都是强大的助力。它们往往会创造价格缺口，标志着强劲的短期动能。此外，正面的盈利惊喜可能需要一些时间才能完全“反映”在价格中，因为大型机构投资者通常会分批投入资金。这种现象被称为盈余公布后的趋势延续效应，这可能导致股价在盈利超预期后持续上升。寻找那些近期有正面基本面催化剂的股票，这样可以为您的潜在收益提供更清晰的路径。范例：巴克莱银行BARC在2月份，巴克莱银行公布了一项战略计划，重新点燃了投资者的信心，并推动其股价大幅突破。该银行宣布了一项100亿英镑的回购计划，同时削减20亿英镑的成本，旨在提高盈利能力和效率。巴克莱还将目标定为在2026年前实现超过12的回报，并专注于其利润更高的英国消费者和商业贷款业务。这一公告成为了主要的盈利催化剂，为随后的强劲上涨奠定了基础。BARC 日K线图 过去的表现不能可靠预示未来的结果3 回购反弹：股票回购公司启动股票回购表明其对自身股票充满信心，并承诺为股东创造价值。当公司回购其股票时，会减少在外流通的总股数，通常会导致每股收益EPS增加，并有可能推动股价上涨。虽然这不是一门精确的科学，但一只符合其他条件且进行股票回购的股票，可能为您的投资提供有力的顺风。范例：万事达卡公司MA2024年第二季度，万事达卡公司回购了约580万股股票，耗资26亿美元。在2024年上半年，该公司共回购了1020万股股票，总成本为46亿美元。截至2024年7月26日，MA又回购了190万股股票，耗资82亿美元，目前尚有87亿美元可供在已批准的回购计划下使用。这些战略性回购不仅反映了万事达卡强大的现金产生能力，也彰显了其增强股东价值的承诺，对于寻求增长的投资者来说是个具吸引力的考量。MA 日K线图 过去的表现不能可靠预示未来的结果4 专注于财务质量在寻找股票时，很多投资者往往会寻找那些价格较低且有反弹潜力的股票。然而，我们相信从长期来看，高质量的公司最有可能跑赢市场。您不需要成为华尔街的分析师来筛选高质量公司，以下的财务指标可以帮助您确保所购买的股票是稳健的，且不太可能面临稀释风险：股本回报率ROE： 大多数公司都会声称自己是高质量的企业，并优先考虑股东利益，但查看这一指标有助于验证这些声明。超过15的ROE表明公司能有效利用股本，并致力于为股东创造价值。自由现金流FCF： 现金为王是有其原因的。强劲的自由现金流意味着公司在覆盖运营成本后仍能产生充足的现金，这使其能够进行再投资或回馈股东。通常5以上的自由现金流收益率是理想的。负债与股权比率： 虽然资产负债表的稳健性听起来可能枯燥，但这至关重要。低于10的负债与股权比率表明公司不过度依赖于债务来推动增长，这使其在经济下行时不太容易受到影响。范例：摩根信达MGNS摩根信达的股本回报率ROE为227，显着超过了15的标准，展示了有效的管理和强劲的盈利能力。其自由现金流收益率达到1081，远高于理想的5，反映出强大的现金产生能力。此外，该公司拥有049的负债与股权比率，表明资产负债表健康，无净债务，财务风险较低。这些特质也反映在其强劲的价格走势中见下图。MGNS 日K线图 过去的表现不能可靠预示未来的结果5 长期趋势结构正如分析整体市场的强弱可以创造顺风和逆风，您也应该关注个股的价格历史，并据此调整您的期望。长期流传的一句老话是，“趋势需要很大的时间和努力才能改变。”这并不意味着您应该购买那些长期表现不佳的股票，但这意味着您在做出决策时应谨慎并注意个股的长期趋势。范例：MarathonMARA控股简单查看Marathon的日线图可以看到价格围绕200日移动平均线波动，表明市场处于不确定状态。趋势缺乏明确方向，动能显得较为疲弱。在这种不确定性下，投资者在进行趋势延续或动能交易时应保持谨慎，直到出现更明确的信号。MAR 日K线图 过去的表现不能可靠预示未来的结果结论选股时，利用有利的市场条件、盈利催化剂、股票回购、财务质量和趋势结构可以提升您的投资策略。通过将选择与这些关键因素对齐，您可以将顺风倾向于您这边，增加在不断变化的股市中获得成功的机会。免责声明：Capital Com 是一家仅提供执行服务的供应商。本文章中提供的资料仅供参考，不应被视为投资建议。本页面上提供的任何意见均不构成 Capital Com 或其代理人的推荐。我们不对本页面所提供资讯的准确性或完整性作出任何陈述或保证。若您依赖本页面上的资讯，需自行承担全部风险。差价合约是复杂的金融工具，由于杠杆作用，存在迅速亏损的高风险。与本供应商交易差价合约时，8351的零售投资者账户亏损。在考虑差价合约是否适合您之前，您应考虑是否了解其运作方式以及是否能够承担高风险亏损的风险。